| Data: 2009-10-08 20:38:33 | |
| Autor: Lukasz S. | |
| Fundusze inwestycyjne ksiegowanie na czym? | |
|
Witam,
Nie wiem czy to wlasciwa grupa ale czy moze znajdzie sie tutaj ktos pracujacy w banku na systemie Geneva (Advent)? Pozdrawiam, L |
|
| Data: 2009-10-08 12:49:42 | |
| Autor: bradley.st | |
| Fundusze inwestycyjne ksiegowanie na czym? | |
|
Znajdzie sie, znajdzie. W czym moge pomoc?
|
|
| Data: 2009-10-08 22:24:03 | |
| Autor: Lukasz S. | |
| Fundusze inwestycyjne ksiegowanie na czym? | |
|
bradley.st wrote:
Znajdzie sie, znajdzie. W czym moge pomoc? Potrzebuje kilku porad z zakresu ksiegowania. Wiesz moze w jaki sposob mozna robic tranzakcje swap open zeby commission nie bylo uwzglednione w cashu (cos takie jak cover short z zaznaczonym Net Trade). Pozniej moznaby uzyc tranzakcji commission settlement ale to wlasnie nie wiem jak dziala. Zrobilem test to splacilo commission z przypadkowych tranzacji. Niestety chodzi tu o rozwiazanie bez uzywania ART. Wszystkie tranzacje mialyby byc automatycznie ladowane, chodzi o wersje 6.0.3. Pozdrawiam, L |
|
| Data: 2009-10-09 06:47:08 | |
| Autor: bradley.st | |
| Fundusze inwestycyjne ksiegowanie na czym? | |
|
On 8 Paź, 16:24, "Lukasz S." <grupydyskusyjne-- a...@yahoo.co.uk>
wrote: Potrzebuje kilku porad z zakresu ksiegowania. Wiesz moze w jaki sposob Jezeli nie poinstruujesz systemu jak ma naliczac "commission" dla okreslonego brokera, to nie bedzie naliczal. Moze to rozwiazanie? Stworzyc "specjalnego" brokera dla swaps? Mam dostep do 7.2.0 i z tego co widze, przy manualnym wprowadzaniu transakcji prowizje sie nie naliczaja (bo tak zostal skonfigurowany broker). Jezeli transakcje sa ladowane automatycznie, to wszelkie prowizje/oplaty/SEC fee itd. sa zapisane w pliku, ktory dostajemy i Geneva tez nic nie kalkuluje. "commission settlement" nie uzywamy. Jesli Ci to moze pomoc, ponizej jest fragment z pomocy dla 7.2.0: Commission Settle Transaction Use a Commission Settle transaction to close deferred commissions payable to a particular broker. (You use the Accrue Commission check box in the opening or closing transaction to determine whether Geneva defers the commission on the transaction.) This transaction settles all commissions payable on transactions in all of your custodian accounts and strategies, between a range of dates, to a custodian account and strategy that you specify. Tip: You can run the Commissions Payable report to view outstanding commissions payable balances. To enter a Commission Settle transaction, choose Transactions > Owner Actions > Commission Settle, then define the fields on the General tab as follows. |
|
| Data: 2009-10-12 22:02:53 | |
| Autor: Lukasz S. | |
| Fundusze inwestycyjne ksiegowanie na czym? | |
|
bradley.st wrote:
On 8 Paź, 16:24, "Lukasz S." <grupydyskusyjne-- a...@yahoo.co.uk> To jednak nie dziala w przypadku swap open. Wyslalismy to do Adventu, zarekomendowali robienie Buy i Sell na swap investmentach. Dzisiaj nie mialem czasu, jutro jak znajde chwile to zobacze jak to z bliska wyglada. |
|